国泰君安：4大选股逻辑遴选11个股

预测股票：上港集团(600018.ss)	最新价：5.54 [添加该股到自选股 进入该股股吧]
预测趋势：  涨	预测时间：2009-07-02	预测时价格：5.69
收益率：6.9%	到期时间：2009-07-31	到期价格：6.08

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2009年下半年4个选股逻辑：(1)行业特质：建筑细分行业景气度及竞争结构；(2)区域布局：处景气度高区域、且具有区域拓展

　　能力；(3)相对估值：合同与PEG 融合估值体系、找相对估值洼地；(4)相对涨幅：半年及1年股价涨幅、找相对涨幅洼地。

　　下半年建筑业投资策略—填涨幅和估值洼地，房地产、全球经济复苏、区域振兴3个主题：(1)重点配置涨幅较小基建公司为主，中国中铁、中国铁建、隧道股份；(2)逐步加大配置1年涨幅低、未来景气触底反弹和估值弹性大公司，中材国际和龙元建设。

　　主题性投资机会主要是3个方面：(1)房地产建设主题，龙元建设、宏润建设、上海建工、精工钢构、金螳螂；(2)全球经济复苏主题，中材国际、中工国际、中国铁建、葛洲坝；(3)区域振兴投资主题，主要是区域振兴政策，如上海本地股、长三角一体化和安徽等区域。

　　基建类建筑公司投资深层逻辑主要是积极财政政策所驱动，具有逆周期防守性，非基建类建筑公司与经济周期同步。经济下滑则主配

　　基建类公司、经济复苏向上主配非基建类。目前建议配置基建类公司为主，紧密视经济复苏情况逐步加大非基建类公司配置比重。

＝＝本文导读＝＝

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